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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 518.00 | 113 295.00 | 52 223.00 | 165 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 543.00 | 107 777.00 | 46 766.00 | 154 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200 514.00 | | 1 200 514.00 | 1 200 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 520 575.00 | 221 072.00 | 1 299 503.00 | 1 520 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
072 Créances – Autres | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
084 Disponibilités | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 748.00 | | 132 748.00 | 132 748.00 |
110 Total général Actif | 1 653 323.00 | 221 072.00 | 1 432 251.00 | 1 653 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 651 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 622 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 411 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 432 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 333.00 | 55 800.00 | | 81 333.00 |
224 Production immobilisée | 31 097.00 | 31 839.00 | | 31 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
230 Autres produits | 52 641.00 | 69 374.00 | | 52 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 361.00 | 157 013.00 | | 189 361.00 |
242 Autres charges externes. | 135 640.00 | 110 200.00 | | 135 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 441.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 098.00 | 5 478.00 | | 6 098.00 |
252 Charges sociales | 2 540.00 | 3 429.00 | | 2 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 783.00 | 33 974.00 | | 32 783.00 |
262 Autres charges | 3 283.00 | 1 918.00 | | 3 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 751.00 | 157 439.00 | | 182 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 610.00 | -426.00 | | 6 610.00 |
280 Produits financiers | 66 501.00 | 51 000.00 | | 66 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | -1 728.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 050.00 | 52 302.00 | | 73 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 464 902.00 | | | 1 464 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |