| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 526.00 | 221 675.00 | 24 851.00 | 246 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 480.00 | 12 482.00 | 999.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 081.00 | 234 168.00 | 25 925.00 | 260 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 030.00 | 234 156.00 | 75 874.00 | 310 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 61 634.00 | 137 407.00 | | 61 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 970.00 | -25 773.00 | | -18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 72 914.00 | 141 884.00 | | 72 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 216.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 288.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960.00 | 2 504.00 | | 2 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 874.00 | 144 388.00 | | 75 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 346.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 970.00 | -25 773.00 | | -18 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 808.00 | 21 348.00 | | 212 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 822.00 | 20 852.00 | | 200 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | 496.00 | | 11 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495.00 | 6 420.00 | 75.00 | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |