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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 462.00 | 47 870.00 | 19 593.00 | 67 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 563 965.00 | 323 400.00 | 240 565.00 | 563 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 184.00 | 742 363.00 | 148 821.00 | 891 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 545.00 | 361 883.00 | 163 663.00 | 525 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 905.00 | 1 475 515.00 | 703 389.00 | 2 178 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 859 267.00 | | 1 859 267.00 | 1 859 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356 469.00 | 890 936.00 | 9 465 533.00 | 10 356 469.00 |
BZ Autres créances | 6 751 750.00 | | 6 751 750.00 | 6 751 750.00 |
CF Disponibilités | 667 109.00 | | 667 109.00 | 667 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 837 060.00 | 890 936.00 | 18 946 124.00 | 19 837 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 015 964.00 | 2 366 451.00 | 19 649 514.00 | 22 015 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 641 517.00 | | | 1 641 517.00 |
CU Autres participations | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
DG Autres réserves | 6 929 186.00 | 5 841 034.00 | | 6 929 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 826.00 | 1 388 152.00 | | 977 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 033 161.00 | 7 360 566.00 | | 8 033 161.00 |
DP Provisions pour risques | 615 000.00 | 570 416.00 | | 615 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 000.00 | 770 416.00 | | 815 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 216.00 | 80 986.00 | | 429 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 449.00 | 4 628 401.00 | | 5 978 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322 462.00 | 2 482 996.00 | | 3 322 462.00 |
EA Autres dettes | 341 826.00 | 233 643.00 | | 341 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 400.00 | 788 257.00 | | 729 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 801 353.00 | 8 542 827.00 | | 10 801 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 649 514.00 | 16 673 808.00 | | 19 649 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 801 353.00 | 8 542 827.00 | | 10 801 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 449 534.00 | | 32 449 534.00 | 32 449 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 449 534.00 | | 32 449 534.00 | 32 449 534.00 |
FM Production stockée | | | 1 148 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 301 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 132 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 687 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 814.00 | 115 234.00 | | 83 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 814.00 | 240 106.00 | | 83 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 646.00 | 22 669.00 | | 180 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 499.00 | 15 081.00 | | 16 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 145.00 | 37 750.00 | | 197 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 330.00 | 202 356.00 | | -113 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 230.00 | 91 852.00 | | 195 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 770.00 | 246 199.00 | | 658 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 719 149.00 | 29 039 730.00 | | 34 719 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 741 323.00 | 27 651 578.00 | | 33 741 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 826.00 | 1 388 152.00 | | 977 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 273.00 | | 171 502.00 | 2 049 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 410.00 | 129 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 870.00 | 2 178 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 461.00 | 1 980 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 107.00 | | 2 855.00 | 66 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 678.00 | | 164 477.00 | 1 839 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 488.00 | | 4 170.00 | 143 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 331.00 | 173 146.00 | 6 962.00 | 1 309 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 7 613.00 | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 074.00 | 165 534.00 | 6 962.00 | 1 269 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 416.00 | 315 000.00 | 270 416.00 | 770 416.00 |
6T Sur comptes clients | 482 134.00 | 411 362.00 | 2 561.00 | 482 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 134.00 | 411 362.00 | 2 561.00 | 482 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 550.00 | 726 362.00 | 272 977.00 | 1 252 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 362.00 | 272 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 449.00 | 5 978 449.00 | | 5 978 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 997.00 | 574 997.00 | | 574 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 185.00 | 456 185.00 | | 456 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 058.00 | 409 058.00 | | 409 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 826.00 | 341 826.00 | | 341 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 400.00 | 729 400.00 | | 729 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
UX Autres créances clients | 8 714 952.00 | 8 714 952.00 | | 8 714 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641 517.00 | | 1 641 517.00 | 1 641 517.00 |
VB T. V. A. | 395 423.00 | 395 423.00 | | 395 423.00 |
VC Groupe et associés | 6 254 670.00 | 6 254 670.00 | | 6 254 670.00 |
VI Groupe et associés | 429 216.00 | 429 216.00 | | 429 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VP Divers | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 534.00 | 175 534.00 | | 175 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 197 712.00 | 15 517 167.00 | 1 680 545.00 | 17 197 712.00 |
VW T.V.A. | 1 706 687.00 | 1 706 687.00 | | 1 706 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 801 353.00 | 10 801 352.00 | | 10 801 353.00 |