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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 707.00 | 102 946.00 | 15 761.00 | 118 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 006.00 | 67 294.00 | 3 711.00 | 71 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 813.00 | 170 240.00 | 21 572.00 | 191 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 044.00 | | 151 044.00 | 151 044.00 |
BZ Autres créances | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
CF Disponibilités | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 342.00 | | 380 342.00 | 380 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 154.00 | 170 240.00 | 401 914.00 | 572 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DL TOTAL (I) | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 632.00 | | | 204 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 282.00 | | | 340 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 914.00 | | | 401 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 962.00 | | | 318 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 538.00 | | 3 811.00 | 191 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 191 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 189 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 463.00 | | 3 786.00 | 189 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 25.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 520.00 | 8 257.00 | 3 537.00 | 165 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 520.00 | 8 257.00 | 3 537.00 | 165 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 632.00 | 204 632.00 | | 204 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 044.00 | 151 044.00 | | 151 044.00 |
VB T. V. A. | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 042.00 | 10 721.00 | 21 321.00 | 32 042.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 225.00 | 205 125.00 | 2 100.00 | 207 225.00 |
VW T.V.A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 282.00 | 318 962.00 | 21 321.00 | 340 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
ST Autres comptes | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
YT Sous‐traitance | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 393.00 | | | 302 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 898.00 | | | 247 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 245.00 | | | 511 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |