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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 448.00 | 25 024.00 | 13 424.00 | 38 448.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 498.00 | 25 024.00 | 13 474.00 | 38 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
084 Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
110 Total général Actif | 76 629.00 | 25 024.00 | 51 604.00 | 76 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 170.00 | 27 146.00 | | 31 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 814.00 | 82 495.00 | | 95 814.00 |
222 Production stockée | -140.00 | 1 200.00 | | -140.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | 723.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 015.00 | 111 564.00 | | 128 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 593.00 | 19 921.00 | | 22 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | -50.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 60 765.00 | 49 199.00 | | 60 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 3 485.00 | | 3 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 10 045.00 | 8 835.00 | | 10 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 234.00 | 7 179.00 | | 8 234.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 038.00 | 108 977.00 | | 125 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 977.00 | 2 587.00 | | 2 977.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 176.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 362.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 227.00 | 2 051.00 | | 2 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 262.00 | | | 262.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -262.00 | | | -262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 804.00 | | | 9 804.00 |