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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 847.00 | 74 882.00 | 40 964.00 | 115 847.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 754.00 | 76 774.00 | 40 979.00 | 117 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
060 Stock marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
072 Créances – Autres | 133 397.00 | | 133 397.00 | 133 397.00 |
084 Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
110 Total général Actif | 268 059.00 | 76 774.00 | 191 284.00 | 268 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 240.00 | | | 478 240.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 255.00 | | | 478 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 641.00 | | | 338 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -623.00 | | | -623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 788.00 | | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
252 Charges sociales | 427.00 | | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 127.00 | | | 470 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
294 Charges financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 671.00 | | | 5 671.00 |