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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 390.00 | 278 390.00 | | 278 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 959.00 | 1 451 872.00 | 273 087.00 | 1 724 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 349.00 | 1 983 262.00 | 273 087.00 | 2 256 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 897.00 | | 221 897.00 | 221 897.00 |
BZ Autres créances | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 133.00 | 782.00 | 599 351.00 | 600 133.00 |
CF Disponibilités | 764 482.00 | | 764 482.00 | 764 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 892.00 | 782.00 | 1 635 110.00 | 1 635 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 242.00 | 1 984 044.00 | 1 908 198.00 | 3 892 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 742 393.00 | 833 931.00 | | 742 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 098.00 | 208 463.00 | | 434 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 741.00 | 1 050 643.00 | | 1 184 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | 235 000.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 235 000.00 | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715.00 | 7 396.00 | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 164.00 | 366 172.00 | | 338 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 658.00 | 100 799.00 | | 116 658.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 507.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 457.00 | 474 875.00 | | 458 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 198.00 | 1 760 518.00 | | 1 908 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 557.00 | | 1 666 557.00 | 1 666 557.00 |
FG Production vendue services | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 101.00 | | 1 674 101.00 | 1 674 101.00 |
FQ Autres produits | | | 4 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 514.00 | |
GE Autres charges | | | 260 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 15 498.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -15 498.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 646.00 | 73 804.00 | | 153 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 037.00 | 1 211 981.00 | | 1 679 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 940.00 | 1 003 518.00 | | 1 244 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 098.00 | 208 463.00 | | 434 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 748.00 | 109 514.00 | | 1 873 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 748.00 | 109 514.00 | | 1 873 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 30 000.00 | | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | 30 000.00 | | 235 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 164.00 | 338 164.00 | | 338 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 457.00 | 458 457.00 | | 458 457.00 |