| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 601.00 | 478 466.00 | 254 135.00 | 732 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 363.00 | 505 229.00 | 254 135.00 | 759 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 870.00 | 66 806.00 | 4 180 064.00 | 4 246 870.00 |
BZ Autres créances | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CF Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 169.00 | 66 806.00 | 4 308 363.00 | 4 375 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 532.00 | 572 035.00 | 4 562 498.00 | 5 134 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 000.00 | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 218 940.00 | 181 364.00 | | 218 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431.00 | 38 426.00 | | 16 431.00 |
DK Provisions réglementées | 88 142.00 | 117 833.00 | | 88 142.00 |
DL TOTAL (I) | 439 551.00 | 452 810.00 | | 439 551.00 |
DP Provisions pour risques | 57 872.00 | 2 681.00 | | 57 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 155.00 | 92 621.00 | | 114 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 027.00 | 95 302.00 | | 172 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 527.00 | 775 083.00 | | 1 669 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 587.00 | 1 977 666.00 | | 1 726 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 806.00 | 517 680.00 | | 554 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
EA Autres dettes | | 23 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 950 920.00 | 3 306 488.00 | | 3 950 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 498.00 | 3 854 600.00 | | 4 562 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 920.00 | 3 306 488.00 | | 3 950 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 658 863.00 | 139 820.00 | 42 798 683.00 | 42 658 863.00 |
FG Production vendue services | 1 141 487.00 | | 1 141 487.00 | 1 141 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 800 350.00 | 139 820.00 | 43 940 170.00 | 43 800 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 948 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 386 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 584.00 | |
GE Autres charges | | | 20 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 923 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 992.00 | 57 438.00 | | 4 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 917.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 691.00 | 717.00 | | 29 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 679.00 | 2 633.00 | | 39 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | 1 326.00 | | 6 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616.00 | 402.00 | | 6 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 142.00 | 8 972.00 | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 032.00 | 10 700.00 | | 20 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 646.00 | -8 066.00 | | 19 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 4 317.00 | | 7 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 987 785.00 | 36 300 347.00 | | 43 987 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 971 354.00 | 36 261 922.00 | | 43 971 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 431.00 | 38 426.00 | | 16 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 875.00 | | 120 988.00 | 657 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 759 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 737 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 475.00 | | 120 988.00 | 636 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 914.00 | 103 198.00 | 12 884.00 | 414 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 514.00 | 103 198.00 | 12 884.00 | 393 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 833.00 | | 29 691.00 | 117 833.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 302.00 | 76 726.00 | | 95 302.00 |
6T Sur comptes clients | 56 839.00 | 12 631.00 | 2 664.00 | 56 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 839.00 | 12 631.00 | 2 664.00 | 56 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 974.00 | 89 357.00 | 32 355.00 | 269 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 215.00 | 2 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 142.00 | 29 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 587.00 | 1 726 587.00 | | 1 726 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 223.00 | 258 223.00 | | 258 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 002.00 | 241 002.00 | | 241 002.00 |
UX Autres créances clients | 4 175 578.00 | 4 175 578.00 | | 4 175 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 669 527.00 | 1 669 527.00 | | 1 669 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 146.00 | 4 304 146.00 | | 4 304 146.00 |
VW T.V.A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 920.00 | 3 950 920.00 | | 3 950 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |