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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 051.00 | 66 052.00 | 14 000.00 | 80 051.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 712 845.00 | | 712 845.00 | 712 845.00 |
AP Constructions | 1 987 714.00 | 1 097 883.00 | 889 831.00 | 1 987 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684 142.00 | 2 748 942.00 | 935 201.00 | 3 684 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 680.00 | 315 441.00 | 75 239.00 | 390 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 113 409.00 | 4 293 601.00 | 9 819 808.00 | 14 113 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 326.00 | | 393 326.00 | 393 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440 017.00 | 406 848.00 | 4 033 169.00 | 4 440 017.00 |
BZ Autres créances | 409 702.00 | | 409 702.00 | 409 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 349 999.00 | | 4 349 999.00 | 4 349 999.00 |
CF Disponibilités | 4 268 703.00 | | 4 268 703.00 | 4 268 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 880 100.00 | 406 848.00 | 13 473 252.00 | 13 880 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 993 509.00 | 4 700 449.00 | 23 293 059.00 | 27 993 509.00 |
CU Autres participations | 7 225 705.00 | 50 000.00 | 7 175 705.00 | 7 225 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 697 968.00 | 3 697 968.00 | | 3 697 968.00 |
DH Report à nouveau | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 331.00 | 935 299.00 | | 1 533 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401 598.00 | 4 798 267.00 | | 5 401 598.00 |
DP Provisions pour risques | 289 039.00 | 303 272.00 | | 289 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 050.00 | 803 100.00 | | 1 076 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365 089.00 | 1 106 372.00 | | 1 365 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 105.00 | 7 499 437.00 | | 3 163 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 125.00 | | | 5 469 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202 953.00 | 4 055 922.00 | | 6 202 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 469.00 | 1 389 335.00 | | 1 578 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 634.00 | | |
EA Autres dettes | 112 721.00 | 50 651.00 | | 112 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 526 372.00 | 13 007 978.00 | | 16 526 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 293 059.00 | 18 912 617.00 | | 23 293 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 472 793.00 | | 25 472 793.00 | 25 472 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 472 793.00 | | 25 472 793.00 | 25 472 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 211 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 229 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 740 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 750.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 840 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 951.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 083.00 | 113 350.00 | | 73 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 718.00 | 114 301.00 | | 74 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 112.00 | 120 256.00 | | 70 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 323.00 | 96 933.00 | | 112 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 435.00 | 236 440.00 | | 182 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 716.00 | -122 138.00 | | -107 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 551.00 | 35 710.00 | | 162 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 420.00 | 138 108.00 | | 339 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 079 313.00 | 21 682 177.00 | | 27 079 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 545 982.00 | 20 746 878.00 | | 25 545 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 332.00 | 935 299.00 | | 1 533 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204 961.00 | | 4 959 068.00 | 9 204 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 619.00 | 14 113 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 619.00 | 6 777 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 555.00 | | 7 496.00 | 87 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876 377.00 | | 951 571.00 | 5 876 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241 028.00 | | 4 000 000.00 | 3 241 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 758.00 | 379 179.00 | 50 619.00 | 3 899 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 511.00 | 11 540.00 | | 54 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 246.00 | 367 639.00 | 50 619.00 | 3 845 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 372.00 | 486 073.00 | 227 356.00 | 1 106 372.00 |
6T Sur comptes clients | 818 332.00 | 2 905.00 | 414 389.00 | 818 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 615.00 | 2 905.00 | 414 389.00 | 883 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 987.00 | 488 978.00 | 641 744.00 | 1 989 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202 953.00 | 6 202 953.00 | | 6 202 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 440.00 | 354 440.00 | | 354 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 854.00 | 425 854.00 | | 425 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 955 889.00 | 3 955 889.00 | | 3 955 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 128.00 | | 484 128.00 | 484 128.00 |
VB T. V. A. | 152 487.00 | 152 487.00 | | 152 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163 105.00 | 2 017 610.00 | 1 145 494.00 | 3 163 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 469 125.00 | 5 469 125.00 | | 5 469 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 910.00 | 248 910.00 | | 248 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 395.00 | 4 383 944.00 | 484 452.00 | 4 868 395.00 |
VW T.V.A. | 735 598.00 | 735 598.00 | | 735 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 372.00 | 15 380 878.00 | 1 145 494.00 | 16 526 372.00 |