| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 261 663.00 | 182 463.00 | 79 200.00 | 261 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 206.00 | 15 692.00 | 514.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 869.00 | 198 156.00 | 79 713.00 | 277 869.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 583.00 | 198 156.00 | 82 427.00 | 280 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 547.00 | -89 328.00 | | -76 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | 12 780.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | -59 376.00 | -69 047.00 | | -59 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 553.00 | 112 719.00 | | 92 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 520.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 808.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 802.00 | 162 672.00 | | 141 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 427.00 | 93 624.00 | | 82 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 315.00 | 70 292.00 | | 70 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 591.00 | 30 457.00 | | 26 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 919.00 | 17 677.00 | | 16 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 672.00 | 12 780.00 | | 9 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 869.00 | | | 277 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 869.00 | | | 277 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 984.00 | 10 172.00 | | 187 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 984.00 | 10 172.00 | | 187 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 522.00 | 21 035.00 | 71 487.00 | 92 522.00 |
VI Groupe et associés | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 802.00 | 70 315.00 | 71 487.00 | 141 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 546.00 | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | 2 145.00 | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 132.00 | 126.00 | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | 621.00 | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 423.00 | 1 715.00 | | 1 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433.00 | 423.00 | | 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 2 271.00 | | 2 329.00 |