| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 415.00 | 284.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 587.00 | 91 879.00 | 3 707.00 | 95 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 230.00 | 22 994.00 | 8 236.00 | 31 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 652.00 | 118 288.00 | 16 363.00 | 134 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BT Marchandises | 148 261.00 | | 148 261.00 | 148 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 290 240.00 | | 290 240.00 | 290 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 620.00 | | 610 620.00 | 610 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 272.00 | 118 288.00 | 626 984.00 | 745 272.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
DL TOTAL (I) | 447 840.00 | | | 447 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 143.00 | | | 179 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 984.00 | | | 626 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 143.00 | | | 179 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 049.00 | | 1 603.00 | 133 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 214.00 | | 1 603.00 | 125 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 415.00 | 5 873.00 | | 112 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 566.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 566.00 | 5 307.00 | | 109 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 155 374.00 | 155 374.00 | | 155 374.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 998.00 | 163 878.00 | 2 120.00 | 165 998.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
ST Autres comptes | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
YT Sous‐traitance | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 427.00 | | | 254 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 979.00 | | | 284 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |