| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 90 487.00 | | 90 487.00 | 90 487.00 |
AP Constructions | 197 669.00 | 133 337.00 | 64 332.00 | 197 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 252.00 | 491 264.00 | 3 988.00 | 495 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 181.00 | 234 847.00 | 87 334.00 | 322 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 164.00 | 865 724.00 | 249 440.00 | 1 115 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 522.00 | | 286 522.00 | 286 522.00 |
BN En cours de production de biens | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 466.00 | | 280 466.00 | 280 466.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CF Disponibilités | 1 215 315.00 | | 1 215 315.00 | 1 215 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 642.00 | | 1 890 642.00 | 1 890 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 805.00 | 865 724.00 | 2 140 081.00 | 3 005 805.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 795 306.00 | | | 795 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 620.00 | | | 395 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 726.00 | | | 1 199 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 826.00 | | | 245 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 407.00 | | | 507 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 154.00 | | | 103 154.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 355.00 | | | 940 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 081.00 | | | 2 140 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 149.00 | | | 707 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 800.00 | | 25 364.00 | 1 089 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 739.00 | | 25 364.00 | 989 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 135.00 | 49 589.00 | | 816 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 859.00 | 49 589.00 | | 809 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 407.00 | 507 407.00 | | 507 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 280 466.00 | 280 466.00 | | 280 466.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 878.00 | 84 605.00 | 157 274.00 | 241 878.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 197.00 | | | 106 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 056.00 | 291 863.00 | 3 193.00 | 295 056.00 |
VW T.V.A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 422.00 | 707 149.00 | 157 274.00 | 864 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
ST Autres comptes | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
YT Sous‐traitance | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 724.00 | | | 414 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 560.00 | | | 344 560.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 435.00 | | | 236 435.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |