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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 455 143.00 | | 455 143.00 | 455 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 143.00 | | 455 143.00 | 455 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 745.00 | 459 411.00 | 191 334.00 | 650 745.00 |
BZ Autres créances | 450 476.00 | | 450 476.00 | 450 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 101 221.00 | 459 411.00 | 641 810.00 | 1 101 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 365.00 | 459 411.00 | 1 096 954.00 | 1 556 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 411.00 | | | 459 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 1 192 095.00 | 1 192 095.00 | | 1 192 095.00 |
DH Report à nouveau | -27 304.00 | -29 028.00 | | -27 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 743.00 | 1 724.00 | | -173 743.00 |
DL TOTAL (I) | 998 968.00 | 1 172 711.00 | | 998 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 60.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 102 882.00 | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835.00 | 17 584.00 | | 1 835.00 |
EA Autres dettes | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 140.00 | 175 804.00 | | 62 140.00 |
ED (V) | 35 846.00 | 5 123.00 | | 35 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 954.00 | 1 353 638.00 | | 1 096 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 140.00 | 175 804.00 | | 62 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 60.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496.00 | 94 901.00 | | 3 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 239.00 | 93 177.00 | | 177 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 743.00 | 1 724.00 | | -173 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 353.00 | | 13 193.00 | 455 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 403.00 | 455 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 403.00 | 455 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 353.00 | | 13 193.00 | 455 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289 411.00 | 170 000.00 | | 289 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 411.00 | 170 000.00 | | 289 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 411.00 | 170 000.00 | | 289 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
UP Prêts | 455 143.00 | | 455 143.00 | 455 143.00 |
UX Autres créances clients | 191 334.00 | 191 334.00 | | 191 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 411.00 | | 459 411.00 | 459 411.00 |
VC Groupe et associés | 450 476.00 | 450 476.00 | | 450 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 365.00 | 641 810.00 | 914 554.00 | 1 556 365.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |