| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 027.00 | 20 665.00 | 9 361.00 | 30 027.00 |
040 Immobilisations financières | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 191.00 | 20 665.00 | 276 525.00 | 297 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
110 Total général Actif | 336 570.00 | 20 665.00 | 315 905.00 | 336 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 814.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 749.00 | | | 284 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 918.00 | | | 287 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
242 Autres charges externes. | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
252 Charges sociales | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 772.00 | | | 265 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
280 Produits financiers | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 098.00 | | | 285 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |