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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 577.00 | 12 673.00 | 1 904.00 | 14 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 522.00 | 292 100.00 | 179 422.00 | 471 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 673.00 | 306 011.00 | 255 662.00 | 561 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CF Disponibilités | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 222.00 | 306 011.00 | 360 211.00 | 666 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 67 304.00 | 30 331.00 | | 67 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 195.00 | 36 973.00 | | -31 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137.00 | 467.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 78 046.00 | 109 571.00 | | 78 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 070.00 | 100 250.00 | | 94 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 778.00 | 40 044.00 | | 16 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 164.00 | 50 944.00 | | 26 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 004.00 | 30 179.00 | | 31 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | 50 160.00 | | 41 180.00 |
EA Autres dettes | 72 969.00 | 73 374.00 | | 72 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 165.00 | 344 951.00 | | 282 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 211.00 | 454 522.00 | | 360 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 797.00 | 120 383.00 | | 113 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 614.00 | | 596 614.00 | 596 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 614.00 | | 596 614.00 | 596 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 385.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | 6 159.00 | | 3 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | 614.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | 6 773.00 | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 1 455.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 1 455.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | 5 319.00 | | 3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 149.00 | 443 221.00 | | 660 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 344.00 | 406 248.00 | | 691 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 195.00 | 36 973.00 | | -31 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 318.00 | | 26 355.00 | 535 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 744.00 | | 26 355.00 | 459 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 626.00 | 37 385.00 | | 268 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 388.00 | 37 385.00 | | 267 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 070.00 | 24 835.00 | 69 235.00 | 94 070.00 |
VI Groupe et associés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 001.00 | 113 797.00 | 142 204.00 | 256 001.00 |