| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 244.00 | 19 972.00 | 272.00 | 20 244.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | 7 229.00 | 919.00 | 8 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 353.00 | 148 954.00 | 40 399.00 | 189 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 517.00 | 1 128 645.00 | 516 872.00 | 1 645 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
BF Prêts | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 450.00 | 1 429 799.00 | 752 651.00 | 2 182 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 257.00 | | 188 257.00 | 188 257.00 |
BZ Autres créances | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 140.00 | | 267 140.00 | 267 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 590.00 | 1 429 799.00 | 1 019 791.00 | 2 449 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 606 283.00 | 617 885.00 | | 606 283.00 |
DH Report à nouveau | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 374.00 | -831 602.00 | | -621 374.00 |
DK Provisions réglementées | 13 359.00 | 12 467.00 | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 12 196.00 | -187 322.00 | | 12 196.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 10 000.00 | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 243.00 | 32 217.00 | | 102 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 743.00 | 42 217.00 | | 154 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 653.00 | 262 464.00 | | 70 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 296.00 | 250 799.00 | | 26 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 936.00 | 2 163.00 | | 41 936.00 |
EA Autres dettes | 696 050.00 | 703 305.00 | | 696 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 852.00 | 1 218 731.00 | | 852 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 791.00 | 1 073 625.00 | | 1 019 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 752.00 | | 2 500 752.00 | 2 500 752.00 |
FG Production vendue services | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 829.00 | | 2 616 829.00 | 2 616 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 781.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 130.00 | 65 521.00 | | 350 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 130.00 | 70 303.00 | | 350 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 222.00 | 14 909.00 | | 39 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 746.00 | 69 475.00 | | 134 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 273.00 | 75 678.00 | | 123 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 241.00 | 160 062.00 | | 297 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 889.00 | -89 759.00 | | 52 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 816.00 | 4 202 726.00 | | 3 194 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 190.00 | 5 034 328.00 | | 3 816 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 374.00 | -831 602.00 | | -621 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 845.00 | | 90 645.00 | 2 108 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 2 182 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 1 904 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 601.00 | | 790.00 | 152 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 765.00 | | 89 756.00 | 1 831 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 479.00 | | 99.00 | 124 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 471.00 | 128 062.00 | 17 040.00 | 955 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 893.00 | 1 184.00 | | 25 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 578.00 | 126 878.00 | 17 040.00 | 929 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 467.00 | 5 225.00 | 4 333.00 | 12 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 345.00 | 153 871.00 | 36 217.00 | 47 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 787.00 | 27.00 | 689.00 | 125 787.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 567 512.00 | 15 778.00 | 345 108.00 | 567 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 894.00 | 15 805.00 | 354 392.00 | 701 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 705.00 | 174 901.00 | 394 941.00 | 761 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UP Prêts | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
UX Autres créances clients | 188 257.00 | 188 257.00 | | 188 257.00 |
VB T. V. A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 696 050.00 | 696 050.00 | | 696 050.00 |
VP Divers | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 721.00 | 266 143.00 | 124 577.00 | 390 721.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 852.00 | 852 852.00 | | 852 852.00 |