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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 170 050.00 | 64 050.00 | 106 000.00 | 170 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 848.00 | 44 676.00 | 172.00 | 44 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 848.00 | 496 521.00 | 143 327.00 | 639 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 732.00 | 606 584.00 | 257 148.00 | 863 732.00 |
BT Marchandises | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 479 730.00 | | 479 730.00 | 479 730.00 |
CF Disponibilités | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 386.00 | | 642 386.00 | 642 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 118.00 | 606 584.00 | 899 534.00 | 1 506 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DH Report à nouveau | -33 449.00 | 32 566.00 | | -33 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 976.00 | -66 014.00 | | 45 976.00 |
DL TOTAL (I) | 310 535.00 | 264 559.00 | | 310 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | 67 298.00 | | 5 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769.00 | 24 569.00 | | 17 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 808.00 | 477 099.00 | | 410 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 361.00 | 109 794.00 | | 139 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 911.00 | 11 352.00 | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 999.00 | 690 111.00 | | 588 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 534.00 | 954 671.00 | | 899 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 999.00 | 690 111.00 | | 588 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 21 004.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 457.00 | | 1 762 457.00 | 1 762 457.00 |
FD Production vendue biens | -4 481.00 | | -4 481.00 | -4 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 975.00 | | 1 757 975.00 | 1 757 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -31 385.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 423.00 | |
GE Autres charges | | | -200 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -31 385.00 | 75 658.00 | | -31 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -201 692.00 | 106 773.00 | | -201 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 388.00 | 2 090 870.00 | | 1 733 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 412.00 | 2 156 884.00 | | 1 687 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 976.00 | -66 014.00 | | 45 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 840.00 | | 39 892.00 | 823 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 803.00 | | 39 892.00 | 644 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 161.00 | 47 423.00 | | 559 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 774.00 | 47 423.00 | | 493 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 808.00 | 410 808.00 | | 410 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 136 239.00 | 136 239.00 | | 136 239.00 |
VC Groupe et associés | 335 941.00 | 335 941.00 | | 335 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VP Divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 096.00 | 507 096.00 | | 507 096.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 999.00 | 588 999.00 | | 588 999.00 |