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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 418.00 | | 236 418.00 | 236 418.00 |
CF Disponibilités | 531 264.00 | | 531 264.00 | 531 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 264.00 | | 531 264.00 | 531 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 683.00 | | 767 683.00 | 767 683.00 |
CU Autres participations | 236 418.00 | | 236 418.00 | 236 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 790.00 | 55 760.00 | | 46 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 49 924.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 183 222.00 | 368 700.00 | | 183 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 751.00 | 72 239.00 | | 528 751.00 |
DL TOTAL (I) | 764 163.00 | 552 024.00 | | 764 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 40 432.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 400.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | 311.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519.00 | 43 143.00 | | 3 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 683.00 | 595 167.00 | | 767 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 510.00 | | | 556 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 510.00 | | | 556 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 323.00 | | | 459 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 792.00 | 78 282.00 | | 634 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 040.00 | 6 043.00 | | 106 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 751.00 | 72 239.00 | | 528 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 605.00 | | | 333 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 186.00 | 236 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 186.00 | 236 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 605.00 | | | 333 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |