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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 833.00 | 103 020.00 | 35 813.00 | 138 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 533.00 | 103 020.00 | 41 513.00 | 144 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BZ Autres créances | 1 330 104.00 | | 1 330 104.00 | 1 330 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283 598.00 | | 2 283 598.00 | 2 283 598.00 |
CF Disponibilités | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 176.00 | | 3 753 176.00 | 3 753 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 710.00 | 103 020.00 | 3 794 690.00 | 3 897 710.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 713.00 | 800 713.00 | | 800 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
DG Autres réserves | 276 092.00 | 276 092.00 | | 276 092.00 |
DH Report à nouveau | -95 119.00 | | | -95 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 211.00 | -95 119.00 | | 265 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 340.00 | 3 483 128.00 | | 3 748 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 7 589.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | 25 538.00 | | 44 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 349.00 | 33 127.00 | | 46 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 690.00 | 3 516 256.00 | | 3 794 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 349.00 | 33 127.00 | | 46 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 324.00 | 55 285.00 | | 78 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 468.00 | 72 390.00 | | 422 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 256.00 | 167 510.00 | | 157 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 211.00 | -95 119.00 | | 265 211.00 |