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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 11 394.00 | 1 981.00 | 13 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561.00 | 3 421.00 | 141.00 | 3 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 318.00 | 1 045 673.00 | 817 645.00 | 1 863 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BZ Autres créances | 1 328 857.00 | 319 183.00 | 1 009 674.00 | 1 328 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 451.00 | 319 183.00 | 1 069 268.00 | 1 388 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 768.00 | 1 364 856.00 | 1 886 913.00 | 3 251 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 846 097.00 | 1 030 858.00 | 815 239.00 | 1 846 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 910 608.00 | 1 932 102.00 | | 1 910 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 403.00 | -21 493.00 | | -125 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 005.00 | 1 919 408.00 | | 1 794 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 549.00 | 4 791.00 | | 25 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 18 044.00 | | 13 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 321.00 | 54 134.00 | | 47 321.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | 7 361.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 907.00 | 84 330.00 | | 92 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 913.00 | 2 003 738.00 | | 1 886 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 907.00 | 84 330.00 | | 92 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 380.00 | 453 700.00 | | 150 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 783.00 | 475 194.00 | | 275 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 403.00 | -21 493.00 | | -125 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 338.00 | | 1 980.00 | 1 861 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 402.00 | | 1 980.00 | 1 844 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 2 179.00 | | 12 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 1 237.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 942.00 | | 2 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 646.00 | 20 537.00 | | 298 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 132.00 | 86 408.00 | 499.00 | 1 264 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 132.00 | 86 408.00 | 499.00 | 1 264 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 537.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 871.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 199.00 | 341 904.00 | 982 295.00 | 1 324 199.00 |
VI Groupe et associés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 217.00 | 388 637.00 | 982 580.00 | 1 371 217.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |