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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 098.00 | 90 762.00 | 166 336.00 | 257 098.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 818.00 | 90 762.00 | 170 056.00 | 260 818.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
084 Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
110 Total général Actif | 269 860.00 | 90 762.00 | 179 097.00 | 269 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 948.00 | 27 170.00 | | 201 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11 991.00 | | |
230 Autres produits | 2 717.00 | 2 014.00 | | 2 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 665.00 | 41 176.00 | | 204 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 902.00 | 12 393.00 | | 51 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 264.00 | -1 236.00 | | -1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 41 720.00 | 29 392.00 | | 41 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 3 833.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 695.00 | 45 084.00 | | 64 695.00 |
252 Charges sociales | 14 442.00 | 6 433.00 | | 14 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 678.00 | 12 116.00 | | 20 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 199.00 | 108 015.00 | | 196 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 466.00 | -66 839.00 | | 8 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 798.00 | 138 867.00 | | 3 798.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 2 390.00 | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 303.00 | 8 684.00 | | 8 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 1 636.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 468.00 | 59 317.00 | | 2 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 056.00 | | | 255 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |