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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 220.00 | 6 220.00 | 89 000.00 | 95 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 645.00 | 11 175.00 | 179 471.00 | 190 645.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 197 327.00 | | 197 327.00 | 197 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 706.00 | 11 175.00 | 402 532.00 | 413 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 926.00 | 17 395.00 | 491 532.00 | 508 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 434.00 | 186 272.00 | | 126 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 093.00 | 120 161.00 | | 221 093.00 |
DL TOTAL (I) | 356 326.00 | 315 234.00 | | 356 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 72 418.00 | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 638.00 | 77 008.00 | | 103 638.00 |
EA Autres dettes | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 205.00 | 149 426.00 | | 135 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 532.00 | 464 659.00 | | 491 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 95 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 6 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242.00 | 989.00 | 1 011.00 | 6 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242.00 | 989.00 | 1 011.00 | 6 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 307.00 | 6 245.00 | 377.00 | 5 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | 6 245.00 | 377.00 | 5 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | 6 245.00 | 377.00 | 5 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 245.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UX Autres créances clients | 177 261.00 | 177 261.00 | | 177 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 187.00 | 200 187.00 | | 200 187.00 |
VW T.V.A. | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |