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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 454.00 | 361.00 | 815.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 783.00 | 52 643.00 | 3 140.00 | 55 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 48 969.00 | 6 728.00 | 55 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 694.00 | 102 065.00 | 10 629.00 | 112 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 955.00 | | 441 955.00 | 441 955.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CF Disponibilités | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 474.00 | | 570 474.00 | 570 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 167.00 | 102 065.00 | 581 102.00 | 683 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 281.00 | 128 218.00 | | 139 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 251.00 | 11 063.00 | | -37 251.00 |
DL TOTAL (I) | 110 280.00 | 147 531.00 | | 110 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 832.00 | 60 014.00 | | 47 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 5 394.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 496.00 | 134 081.00 | | 205 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 220.00 | 132 393.00 | | 166 220.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | 12 412.00 | | 8 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 823.00 | 386 987.00 | | 470 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 102.00 | 534 518.00 | | 581 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
FG Production vendue services | 1 773 025.00 | | 1 773 025.00 | 1 773 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 907.00 | | 1 774 907.00 | 1 774 907.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | 6 667.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 6 667.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 60.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 7 147.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -480.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 725.00 | 1 497 576.00 | | 1 778 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 976.00 | 1 486 513.00 | | 1 815 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 251.00 | 11 063.00 | | -37 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 576.00 | | 3 118.00 | 111 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 112 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 761.00 | | 2 718.00 | 108 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 186.00 | 3 879.00 | 102 065.00 | 98 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 202.00 | 454.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 934.00 | 3 677.00 | 101 611.00 | 97 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 441 955.00 | 441 955.00 | | 441 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 771.00 | 12 897.00 | 33 874.00 | 46 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 642.00 | 462 242.00 | 400.00 | 462 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 823.00 | 436 949.00 | 33 874.00 | 470 823.00 |