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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 197.00 | 174 190.00 | 7.00 | 174 197.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 284.00 | 174 190.00 | 2 094.00 | 176 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -91 113.00 | | | -91 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DL TOTAL (I) | -61 687.00 | | | -61 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 190.00 | | | 174 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 875.00 | 12 315.00 | | 161 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 875.00 | 12 315.00 | | 161 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VI Groupe et associés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268.00 | | | 268.00 |
ST Autres comptes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 346.00 | | | 2 346.00 |