| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 1 049 883.00 | 650 284.00 | 399 600.00 | 1 049 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 889.00 | 29 769.00 | 3 121.00 | 32 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 164.00 | 200 977.00 | 20 187.00 | 221 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 936.00 | 881 029.00 | 465 907.00 | 1 346 936.00 |
BT Marchandises | 231 218.00 | 7 040.00 | 224 178.00 | 231 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 256.00 | 1 173.00 | 9 083.00 | 10 256.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 912 398.00 | | 912 398.00 | 912 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 453.00 | 8 213.00 | 1 160 240.00 | 1 168 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 389.00 | 889 242.00 | 1 626 147.00 | 2 515 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 140 833.00 | 1 116 996.00 | | 1 140 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 383.00 | 23 837.00 | | 131 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 816.00 | 1 191 433.00 | | 1 322 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 203 831.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 354.00 | 139 582.00 | | 113 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 305.00 | 80 456.00 | | 189 305.00 |
EA Autres dettes | | 6 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 331.00 | 430 541.00 | | 303 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 147.00 | 1 621 974.00 | | 1 626 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 331.00 | 430 541.00 | | 303 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 454.00 | | 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 949.00 | | 2 258 949.00 | 2 258 949.00 |
FD Production vendue biens | -1 293.00 | | -1 293.00 | -1 293.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 978.00 | | 2 258 978.00 | 2 258 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 806.00 | 1 397.00 | | 9 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 423.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | 148.00 | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | 148.00 | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 079.00 | 148.00 | | 6 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 210.00 | 4 207.00 | | 44 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 536.00 | 1 899 380.00 | | 2 293 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 153.00 | 1 875 543.00 | | 2 162 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 383.00 | 23 837.00 | | 131 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 304.00 | | 24 632.00 | 1 322 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 304.00 | | 24 632.00 | 1 279 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 892.00 | 53 137.00 | | 827 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 892.00 | 53 137.00 | | 827 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 766.00 | 7 040.00 | 11 766.00 | 11 766.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 938.00 | 7 040.00 | 11 766.00 | 12 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 938.00 | 7 040.00 | 11 766.00 | 12 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 040.00 | 11 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 377.00 | | | 203 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 331.00 | 303 331.00 | | 303 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 032.00 | 28 659.00 | | 32 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | 2 900.00 | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 144 512.00 | 139 591.00 | | 144 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 105.00 | 85 357.00 | | 84 105.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | 1 362.00 | | 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 126.00 | 15 895.00 | | 15 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 590.00 | 18 100.00 | | 20 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 622.00 | 46 759.00 | | 52 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 817.00 | 254 574.00 | | 302 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 189.00 | 143 472.00 | | 149 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 951.00 | 245 104.00 | | 248 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |