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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 293 994.00 | 280 624.00 | 13 370.00 | 293 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 197.00 | 84 435.00 | 17 762.00 | 102 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 292.00 | 365 667.00 | 51 625.00 | 417 292.00 |
BT Marchandises | 262 900.00 | 8 366.00 | 254 534.00 | 262 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 226 972.00 | | 226 972.00 | 226 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 161.00 | 8 366.00 | 562 795.00 | 571 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 453.00 | 374 033.00 | 614 420.00 | 988 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 298 710.00 | 275 395.00 | | 298 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 346.00 | 45 314.00 | | 84 346.00 |
DL TOTAL (I) | 399 557.00 | 337 210.00 | | 399 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 945.00 | 80 000.00 | | 41 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 3 000.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 771.00 | 147 797.00 | | 101 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 832.00 | 54 471.00 | | 67 832.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 2 769.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 863.00 | 288 037.00 | | 214 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 420.00 | 625 247.00 | | 614 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 863.00 | 288 037.00 | | 214 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 460.00 | | 6 334.00 | 414 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 417 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 396 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 968.00 | | 6 334.00 | 393 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 207.00 | 7 962.00 | 3 501.00 | 361 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 207.00 | 7 962.00 | 3 501.00 | 361 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 330.00 | 8 366.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | 8 366.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | 8 366.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 366.00 | 4 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 863.00 | 214 863.00 | | 214 863.00 |