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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 979.00 | 48 909.00 | 37 070.00 | 85 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 429.00 | 48 909.00 | 37 520.00 | 86 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 888 939.00 | | 2 888 939.00 | 2 888 939.00 |
CF Disponibilités | 3 561 744.00 | | 3 561 744.00 | 3 561 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 480 682.00 | | 6 480 682.00 | 6 480 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 112.00 | 48 909.00 | 6 518 203.00 | 6 567 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 478 205.00 | 6 478 205.00 | | 6 478 205.00 |
DH Report à nouveau | -7 387.00 | | | -7 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 411.00 | -7 387.00 | | 19 411.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 479.00 | 6 479 068.00 | | 6 498 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 6 528.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | 10 826.00 | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 723.00 | 17 365.00 | | 19 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 203.00 | 6 496 433.00 | | 6 518 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 723.00 | 17 365.00 | | 19 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 622.00 | 21 287.00 | | 27 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | 21 287.00 | | 27 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822 654.00 | 2 822 654.00 | | 2 822 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 234.00 | 2 863 234.00 | | 2 863 234.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |