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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 066.00 | 46 978.00 | 6 088.00 | 53 066.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 716.00 | 46 978.00 | 6 738.00 | 53 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | 6 000.00 | 5 960.00 | 11 960.00 |
072 Créances – Autres | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
084 Disponibilités | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 865.00 | 6 000.00 | 33 865.00 | 39 865.00 |
110 Total général Actif | 93 581.00 | 52 978.00 | 40 604.00 | 93 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 899.00 | 133 651.00 | | 151 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 239.00 | 135 991.00 | | 157 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545.00 | 90.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 113 183.00 | 71 752.00 | | 113 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | 6 628.00 | | 5 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
252 Charges sociales | 14 454.00 | 11 138.00 | | 14 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | 6 592.00 | | 6 439.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | 400.00 | 1 460.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 170.00 | 135 999.00 | | 173 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 930.00 | -9.00 | | -15 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 150.00 | | |
294 Charges financières | 474.00 | 406.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 751.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 449.00 | 2 984.00 | | -16 449.00 |