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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 650.00 | | 213 650.00 | 213 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 065.00 | 214 677.00 | 52 388.00 | 267 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 965.00 | 214 927.00 | 266 038.00 | 480 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
060 Stock marchandises | 116 901.00 | | 116 901.00 | 116 901.00 |
072 Créances – Autres | 136 835.00 | | 136 835.00 | 136 835.00 |
084 Disponibilités | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 069.00 | | 375 069.00 | 375 069.00 |
110 Total général Actif | 856 035.00 | 214 927.00 | 641 108.00 | 856 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 980.00 | 694 038.00 | | 715 980.00 |
230 Autres produits | 544.00 | 1 917.00 | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 524.00 | 695 955.00 | | 716 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 025.00 | 359 642.00 | | 389 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 812.00 | -29 629.00 | | -13 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 558.00 | 1 624.00 | | 1 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | -318.00 | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 140 119.00 | 139 535.00 | | 140 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 4 876.00 | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 467.00 | 110 599.00 | | 79 467.00 |
252 Charges sociales | 29 064.00 | 31 390.00 | | 29 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 897.00 | 8 506.00 | | 10 897.00 |
262 Autres charges | 682.00 | 336.00 | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 683.00 | 626 561.00 | | 641 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 841.00 | 69 394.00 | | 74 841.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1 680.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 481.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 73 451.00 | 55 233.00 | | 73 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 837.00 | | | 490 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 293.00 | | | 148 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 045.00 | | | 106 045.00 |