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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 702.00 | 1 635.00 | 2 067.00 | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 463.00 | 12 363.00 | 36 100.00 | 48 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 166.00 | 13 998.00 | 38 167.00 | 52 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
CF Disponibilités | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 757.00 | | 384 757.00 | 384 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 923.00 | 13 998.00 | 422 925.00 | 436 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 298 972.00 | 269 627.00 | | 298 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 340.00 | 29 345.00 | | 22 340.00 |
DL TOTAL (I) | 351 626.00 | 329 286.00 | | 351 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 5 130.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 755.00 | 134 047.00 | | 63 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 2 882.00 | | 1 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 299.00 | 167 719.00 | | 71 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 925.00 | 497 005.00 | | 422 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 299.00 | 167 719.00 | | 71 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 846.00 | | 908 846.00 | 908 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 846.00 | | 908 846.00 | 908 846.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 361.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 229.00 | 88.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 357.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 824.00 | 357.00 | | 34 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 824.00 | 643.00 | | -14 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 943.00 | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 929.00 | 815 239.00 | | 931 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 590.00 | 785 894.00 | | 909 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 340.00 | 29 345.00 | | 22 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 916.00 | | 39 526.00 | 55 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 276.00 | 52 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 276.00 | 52 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 916.00 | | 39 526.00 | 55 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 802.00 | 14 361.00 | 12 165.00 | 11 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 802.00 | 14 361.00 | 12 165.00 | 11 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
UX Autres créances clients | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VB T. V. A. | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |