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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 949.00 | 225.00 | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 746.00 | 53 688.00 | 5 058.00 | 58 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 173.00 | 55 444.00 | 729.00 | 56 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 139.00 | 110 081.00 | 6 058.00 | 116 139.00 |
BT Marchandises | 41 854.00 | 7 051.00 | 34 803.00 | 41 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 423 220.00 | | 423 220.00 | 423 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 606.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 790.00 | 7 051.00 | 538 739.00 | 545 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 929.00 | 117 132.00 | 544 797.00 | 661 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DG Autres réserves | 144 345.00 | 122 993.00 | | 144 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | 30 252.00 | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 238 437.00 | 218 695.00 | | 238 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 002.00 | 60 980.00 | | 71 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 644.00 | 13 627.00 | | 24 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 614.00 | 41 643.00 | | 25 614.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 360.00 | 116 538.00 | | 306 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 797.00 | 335 233.00 | | 544 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 360.00 | 116 538.00 | | 306 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 332.00 | 4 903.00 | 1 154.00 | 106 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 391.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 775.00 | 4 511.00 | 1 154.00 | 105 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 260.00 | 306 260.00 | | 306 260.00 |