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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 986.00 | 215.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 226.00 | 50 986.00 | 2 348 241.00 | 2 399 226.00 |
BZ Autres créances | 1 563 106.00 | 19 035.00 | 1 544 071.00 | 1 563 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419 244.00 | 10 259.00 | 1 408 984.00 | 1 419 244.00 |
CF Disponibilités | 1 221 778.00 | | 1 221 778.00 | 1 221 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 127.00 | 29 294.00 | 4 174 833.00 | 4 204 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 353.00 | 80 280.00 | 6 523 073.00 | 6 603 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 563 106.00 | | | 1 563 106.00 |
CU Autres participations | 1 398 026.00 | 50 000.00 | 1 348 026.00 | 1 398 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 925.00 | 563 925.00 | | 563 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
DG Autres réserves | 4 926 215.00 | 6 183 670.00 | | 4 926 215.00 |
DH Report à nouveau | | -20 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 092.00 | 162 660.00 | | 136 092.00 |
DK Provisions réglementées | 9 197.00 | 5 637.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 820.00 | 6 952 169.00 | | 5 691 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 137.00 | 1 015.00 | | 790 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 12 813.00 | | 13 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | 65 511.00 | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 253.00 | 79 339.00 | | 831 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 073.00 | 7 031 508.00 | | 6 523 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 253.00 | 79 339.00 | | 831 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 18 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 111.00 | 18 000.00 | | 101 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 18 000.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 650.00 | 21 560.00 | | 53 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 461.00 | -3 560.00 | | 47 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 722.00 | 63 638.00 | | 33 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 647.00 | 428 496.00 | | 252 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 555.00 | 265 836.00 | | 116 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 092.00 | 162 660.00 | | 136 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 226.00 | | 10 000.00 | 2 439 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 398 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 399 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 026.00 | | 10 000.00 | 2 438 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 400.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 400.00 | | 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 637.00 | 3 560.00 | | 5 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 185.00 | | 53 891.00 | 83 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 185.00 | | 53 891.00 | 133 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 822.00 | 3 560.00 | 53 891.00 | 138 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 106.00 | 1 563 106.00 | | 1 563 106.00 |
VI Groupe et associés | 790 137.00 | 790 137.00 | | 790 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 106.00 | 1 563 106.00 | | 1 563 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 253.00 | 831 253.00 | | 831 253.00 |