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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 755.00 | 17 689.00 | 66.00 | 17 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 466.00 | 65 400.00 | 66.00 | 65 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BZ Autres créances | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
CF Disponibilités | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 748.00 | | 208 748.00 | 208 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 213.00 | 65 400.00 | 208 813.00 | 274 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
DH Report à nouveau | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 195.00 | 48 839.00 | | 12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 155 164.00 | 172 969.00 | | 155 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 161.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 747.00 | 23 625.00 | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 25 082.00 | | 14 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 123.00 | 41 742.00 | | 19 123.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 649.00 | 90 611.00 | | 53 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 813.00 | 263 580.00 | | 208 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 649.00 | 90 611.00 | | 53 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 161.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 858.00 | | 246 858.00 | 246 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 858.00 | | 246 858.00 | 246 858.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 13 111.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 730.00 | 335 542.00 | | 246 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 535.00 | 286 703.00 | | 234 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 195.00 | 48 839.00 | | 12 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 770.00 | 630.00 | | 64 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 770.00 | 630.00 | | 64 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |