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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 708.00 | 14 171.00 | 1 537.00 | 15 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 365.00 | 62 827.00 | 1 537.00 | 64 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BZ Autres créances | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CF Disponibilités | 435 006.00 | | 435 006.00 | 435 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 918.00 | | 572 918.00 | 572 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 282.00 | 62 827.00 | 574 455.00 | 637 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
DL TOTAL (I) | 167 754.00 | | | 167 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 939.00 | | | 277 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 701.00 | | | 406 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 455.00 | | | 574 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 629.00 | | | 359 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 845.00 | | 520.00 | 63 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 845.00 | | 520.00 | 63 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 670.00 | 2 157.00 | | 60 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 670.00 | 2 157.00 | | 60 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 939.00 | 277 939.00 | | 277 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VB T. V. A. | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 036.00 | 19 965.00 | 47 071.00 | 67 036.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 701.00 | 359 629.00 | 47 071.00 | 406 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
ST Autres comptes | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 314.00 | | | 246 314.00 |
ZE Dividendes | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 985.00 | | | 134 985.00 |