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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 424.00 | 22 695.00 | 15 729.00 | 38 424.00 |
040 Immobilisations financières | 200 415.00 | | 200 415.00 | 200 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 838.00 | 22 695.00 | 216 144.00 | 238 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
072 Créances – Autres | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
084 Disponibilités | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 511.00 | | 204 511.00 | 204 511.00 |
110 Total général Actif | 443 349.00 | 22 695.00 | 420 655.00 | 443 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
242 Autres charges externes. | 29 196.00 | 23 282.00 | | 29 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 300.00 | | 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 626.00 | 4 429.00 | | 5 626.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 590.00 | 28 011.00 | | 35 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 920.00 | 1 659.00 | | -5 920.00 |
280 Produits financiers | 1 882.00 | 734.00 | | 1 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 1 632.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 153.00 | 726.00 | | -4 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |