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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 714.00 | 386.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 640.00 | 41 963.00 | 24 677.00 | 66 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 326.00 | 232 162.00 | 27 163.00 | 259 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 983.00 | 275 840.00 | 362 144.00 | 637 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BZ Autres créances | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CF Disponibilités | 232 366.00 | | 232 366.00 | 232 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 167.00 | | 288 167.00 | 288 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 150.00 | 275 840.00 | 650 311.00 | 926 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 158 858.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 368.00 | 30 367.00 | | 118 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 923.00 | 2 535.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 172 876.00 | 244 120.00 | | 172 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 368.00 | 242 408.00 | | 273 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 35 872.00 | | 49 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 151.00 | 66 583.00 | | 71 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 434.00 | 344 863.00 | | 477 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 311.00 | 588 983.00 | | 650 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 167.00 | 14 428.00 | 1 756.00 | 263 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 529.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 982.00 | 13 899.00 | 1 756.00 | 261 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 368.00 | 19 134.00 | 239 072.00 | 273 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 896.00 | 40 024.00 | 9 871.00 | 49 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 434.00 | 223 201.00 | 239 072.00 | 477 434.00 |