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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 2 521.00 | 5 029.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 932.00 | 74 876.00 | 74 056.00 | 148 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 501.00 | 80 808.00 | 380 693.00 | 461 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 517.00 | | 288 517.00 | 288 517.00 |
BZ Autres créances | 49 303.00 | 24 678.00 | 24 625.00 | 49 303.00 |
CF Disponibilités | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 193.00 | 24 678.00 | 452 515.00 | 477 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 695.00 | 105 486.00 | 833 208.00 | 938 695.00 |
CU Autres participations | 299 328.00 | | 299 328.00 | 299 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 457 816.00 | 678 319.00 | | 457 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 240.00 | 9 497.00 | | 238 240.00 |
DL TOTAL (I) | 704 526.00 | 696 286.00 | | 704 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259.00 | 5 394.00 | | 4 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279.00 | 27 454.00 | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 4 640.00 | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 571.00 | 64 377.00 | | 112 571.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 682.00 | 101 865.00 | | 128 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 208.00 | 798 151.00 | | 833 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 630.00 | 97 628.00 | | 125 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 431.00 | | 360 431.00 | 360 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 431.00 | | 360 431.00 | 360 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | 7 403.00 | | 6 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 33 213.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 659.00 | 2 778.00 | | -7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 063.00 | 396 581.00 | | 668 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 823.00 | 387 084.00 | | 429 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 240.00 | 9 497.00 | | 238 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 509.00 | | 9 816.00 | 453 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 461 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 156 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 546.00 | | 9 759.00 | 148 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 551.00 | | 57.00 | 301 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 076.00 | 28 555.00 | 1 823.00 | 54 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 665.00 | 28 555.00 | 1 823.00 | 50 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 678.00 | | 1 000.00 | 25 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 678.00 | | 1 000.00 | 25 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 678.00 | | 1 000.00 | 25 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 288 517.00 | 288 517.00 | | 288 517.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 238.00 | 1 185.00 | 3 052.00 | 4 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 732.00 | 339 452.00 | 2 280.00 | 341 732.00 |
VW T.V.A. | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 682.00 | 125 630.00 | 3 052.00 | 128 682.00 |