| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 607.00 | 188 889.00 | 143 719.00 | 332 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587 921.00 | 1 921.00 | 2 586 000.00 | 2 587 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 461.00 | 1 037 871.00 | 359 590.00 | 1 397 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 017.00 | 1 100 273.00 | 647 744.00 | 1 748 017.00 |
BF Prêts | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 874.00 | 2 328 955.00 | 3 758 919.00 | 6 087 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 675.00 | | 604 675.00 | 604 675.00 |
BZ Autres créances | 640 859.00 | | 640 859.00 | 640 859.00 |
CF Disponibilités | 209 072.00 | | 209 072.00 | 209 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 806.00 | | 152 806.00 | 152 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 571.00 | | 1 661 571.00 | 1 661 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 444.00 | 2 328 955.00 | 5 420 490.00 | 7 749 444.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 357.00 | | | 731 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 2 450 661.00 | | | 2 450 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 746.00 | | | 426 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 280.00 | | | 3 626 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 694.00 | | | 716 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 394.00 | | | 294 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 327.00 | | | 497 327.00 |
EA Autres dettes | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 210.00 | | | 1 794 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 490.00 | | | 5 420 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 051.00 | | | 1 269 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 174 273.00 | | 8 174 273.00 | 8 174 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 174 273.00 | | 8 174 273.00 | 8 174 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 071.00 | |
GE Autres charges | | | 491 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 406 705.00 | | | 8 406 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 958.00 | | | 7 979 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 746.00 | | | 426 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 743 450.00 | | 628 486.00 | 5 743 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 063.00 | 6 087 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 005.00 | 2 920 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 058.00 | 3 145 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837 765.00 | | 160 769.00 | 2 837 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 819.00 | | 457 717.00 | 2 893 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 867.00 | | 10 000.00 | 11 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 475.00 | 272 543.00 | 284 063.00 | 2 340 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 233.00 | 40 582.00 | 78 005.00 | 228 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 242.00 | 231 960.00 | 206 058.00 | 2 112 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 394.00 | 294 394.00 | | 294 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 435.00 | 244 435.00 | | 244 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 392.00 | 214 392.00 | | 214 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
UP Prêts | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 604 675.00 | 604 675.00 | | 604 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VC Groupe et associés | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 694.00 | 191 535.00 | 456 195.00 | 716 694.00 |
VI Groupe et associés | 206 679.00 | 206 679.00 | | 206 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 205.00 | | | 462 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 530.00 | | | 456 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 021.00 | 133 021.00 | | 133 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 806.00 | 152 806.00 | | 152 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 707.00 | 1 398 339.00 | 367.00 | 1 398 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 210.00 | 1 269 051.00 | 456 195.00 | 1 794 210.00 |