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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 890.00 | 342 251.00 | 138 638.00 | 480 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 290.00 | 342 251.00 | 153 038.00 | 495 290.00 |
BP En cours de production de services | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 255.00 | 880.00 | 327 375.00 | 328 255.00 |
BZ Autres créances | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 342.00 | | 550 342.00 | 550 342.00 |
CF Disponibilités | 591 494.00 | | 591 494.00 | 591 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 314.00 | 880.00 | 1 495 434.00 | 1 496 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 605.00 | 343 131.00 | 1 648 473.00 | 1 991 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 628 447.00 | | | 628 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
DL TOTAL (I) | 673 068.00 | | | 673 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 066.00 | | | 210 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 483.00 | | | 620 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 405.00 | | | 975 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 473.00 | | | 1 648 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 405.00 | | | 975 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 524.00 | | 10 334.00 | 588 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 987.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 568.00 | 495 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | 480 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 136.00 | | 10 334.00 | 474 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 387.00 | | | 114 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 528.00 | 64 304.00 | 3 581.00 | 281 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 528.00 | 64 304.00 | 3 581.00 | 281 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 885.00 | | 5 005.00 | 5 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885.00 | | 5 005.00 | 5 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885.00 | | 5 005.00 | 5 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 483.00 | 620 483.00 | | 620 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 328 255.00 | 328 255.00 | | 328 255.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VI Groupe et associés | 210 066.00 | 210 066.00 | | 210 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 350.00 | 348 950.00 | 14 400.00 | 363 350.00 |
VW T.V.A. | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 405.00 | 975 405.00 | | 975 405.00 |