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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 241 957.00 | | 31 241 957.00 | 31 241 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 847 980.00 | | 161 847 980.00 | 161 847 980.00 |
BZ Autres créances | 33 224 384.00 | | 33 224 384.00 | 33 224 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 224 384.00 | | 33 224 384.00 | 33 224 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 072 364.00 | | 195 072 364.00 | 195 072 364.00 |
CU Autres participations | 130 606 023.00 | | 130 606 023.00 | 130 606 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 413 875.00 | 10 413 875.00 | | 10 413 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 478 625.00 | 6 478 625.00 | | 6 478 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 879 604.00 | 3 879 604.00 | | 3 879 604.00 |
DH Report à nouveau | 139 904 413.00 | 99 712 119.00 | | 139 904 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 909 933.00 | 40 192 293.00 | | 33 909 933.00 |
DL TOTAL (I) | 194 586 449.00 | 160 676 516.00 | | 194 586 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 18 512.00 | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 504 132.00 | | |
EA Autres dettes | 477 945.00 | | | 477 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 915.00 | 1 285 343.00 | | 485 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 072 364.00 | 161 961 859.00 | | 195 072 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 204 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 226 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 216 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 198 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288 185.00 | 2 668 047.00 | | 2 288 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 226 577.00 | 43 220 913.00 | | 36 226 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 644.00 | 3 028 620.00 | | 2 316 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 909 933.00 | 40 192 293.00 | | 33 909 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 606.00 | | 31 241.00 | 130 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 606.00 | | 31 241.00 | 130 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UP Prêts | 31 241 957.00 | 31 241 957.00 | | 31 241 957.00 |
VC Groupe et associés | 32 747 259.00 | 32 747 259.00 | | 32 747 259.00 |
VI Groupe et associés | 477 945.00 | 477 945.00 | | 477 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 125.00 | 477 125.00 | | 477 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 466 341.00 | 64 466 341.00 | | 64 466 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 915.00 | 485 915.00 | | 485 915.00 |