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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 12 050.00 | 12 230.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 811.00 | 22 169.00 | 44 643.00 | 66 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 461.00 | 34 728.00 | 59 733.00 | 94 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 166.00 | 14 242.00 | 60 923.00 | 75 166.00 |
BZ Autres créances | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CF Disponibilités | 230 128.00 | | 230 128.00 | 230 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 537.00 | 14 242.00 | 335 294.00 | 349 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 997.00 | 48 970.00 | 395 027.00 | 443 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 625.00 | 7 625.00 | | 17 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 95 448.00 | 91 781.00 | | 95 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 403.00 | 41 801.00 | | 17 403.00 |
DL TOTAL (I) | 131 239.00 | 141 969.00 | | 131 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 503.00 | 166 702.00 | | 75 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 116.00 | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 209.00 | 37 387.00 | | 81 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | 32 518.00 | | 57 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 705.00 | 30 683.00 | | 48 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 788.00 | 267 405.00 | | 263 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 027.00 | 409 374.00 | | 395 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 657.00 | 209 186.00 | | 130 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 245.00 | | 49 386.00 | 91 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 170.00 | 94 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 170.00 | 91 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 876.00 | | 49 386.00 | 87 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 979.00 | 24 204.00 | 39 455.00 | 49 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 470.00 | 24 204.00 | 39 455.00 | 49 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VB T. V. A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 503.00 | 23 582.00 | 51 922.00 | 75 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 579.00 | 130 657.00 | 51 922.00 | 182 579.00 |