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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876.00 | 7 218.00 | 1 658.00 | 8 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 876.00 | 7 218.00 | 1 658.00 | 8 876.00 |
BZ Autres créances | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 950.00 | | 405 950.00 | 405 950.00 |
CF Disponibilités | 1 096 992.00 | | 1 096 992.00 | 1 096 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 086.00 | | 1 623 086.00 | 1 623 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 963.00 | 7 218.00 | 1 624 745.00 | 1 631 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 096 940.00 | | | 1 096 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 070.00 | | | 1 332 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 215.00 | | | 228 215.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 674.00 | | | 292 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 745.00 | | | 1 624 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 674.00 | | | 292 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 337.00 | | 870 337.00 | 870 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 337.00 | | 870 337.00 | 870 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 080.00 | | | 272 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 080.00 | | | 272 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 920.00 | | | 227 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 704.00 | | | 1 432 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 824.00 | | | 1 205 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 679.00 | | 882.00 | 280 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 685.00 | 8 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 8 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | | 882.00 | 8 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912.00 | 910.00 | 605.00 | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 910.00 | 605.00 | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 421.00 | 151 421.00 | | 151 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VI Groupe et associés | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 674.00 | 292 674.00 | | 292 674.00 |