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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 239.00 | 37 063.00 | 4 176.00 | 41 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 625.00 | 38 449.00 | 4 176.00 | 42 625.00 |
BZ Autres créances | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 537 710.00 | | 537 710.00 | 537 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 643.00 | | 1 327 643.00 | 1 327 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 269.00 | 38 449.00 | 1 331 819.00 | 1 370 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 900 734.00 | | | 900 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 664.00 | | | 1 128 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 815.00 | | | 197 815.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 155.00 | | | 203 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 819.00 | | | 1 331 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 155.00 | | | 203 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 337.00 | | 870 337.00 | 870 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 337.00 | | 870 337.00 | 870 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 080.00 | | | 272 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 097.00 | | | 272 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 903.00 | | | 227 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 276.00 | | | 1 384 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 596.00 | | | 1 164 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 952.00 | | 3 753.00 | 310 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 080.00 | 42 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 872.00 | | 3 753.00 | 38 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 709.00 | 2 740.00 | | 35 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 2 740.00 | | 35 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |