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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | 81 300.00 | 424 700.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 3 045.00 | 277.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 6 160.00 | 14 540.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 096.00 | 106 563.00 | 444 534.00 | 551 096.00 |
BT Marchandises | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BZ Autres créances | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 692.00 | | 140 692.00 | 140 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 788.00 | 106 563.00 | 585 226.00 | 691 788.00 |
CU Autres participations | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 932.00 | 147 932.00 | | 147 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 904.00 | 48 632.00 | | 86 904.00 |
DL TOTAL (I) | 243 086.00 | 204 814.00 | | 243 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 901.00 | 254 538.00 | | 231 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 618.00 | 52 637.00 | | 26 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 421.00 | 54 562.00 | | 79 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726.00 | 7 332.00 | | 3 726.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 140.00 | 369 070.00 | | 342 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 226.00 | 573 883.00 | | 585 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 874.00 | 196 656.00 | | 195 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 782.00 | 56 101.00 | | 58 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 145.00 | | 643 145.00 | 643 145.00 |
FG Production vendue services | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 623.00 | | 663 623.00 | 663 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | 2 237.00 | | 1 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 232.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 948.00 | 635 380.00 | | 664 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 045.00 | 586 748.00 | | 578 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 904.00 | 48 632.00 | | 86 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 096.00 | | | 551 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 292.00 | 811.00 | | 18 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 292.00 | 811.00 | | 18 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 645.00 | 515.00 | | 5 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 945.00 | 515.00 | | 86 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 945.00 | 515.00 | | 86 945.00 |
UG ‐ Financières | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 413.00 | 26 147.00 | 108 596.00 | 172 413.00 |
VI Groupe et associés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 245.00 | 58 545.00 | 20 700.00 | 79 245.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 140.00 | 195 874.00 | 108 596.00 | 342 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 439.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 247.00 | 6 733.00 | | 7 247.00 |
ST Autres comptes | 26 250.00 | 28 779.00 | | 26 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 882.00 | 37 573.00 | | 31 882.00 |
YT Sous‐traitance | 628.00 | 622.00 | | 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 1 920.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | 2 050.00 | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | 2 489.00 | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 313.00 | 30 239.00 | | 30 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 787.00 | 32 341.00 | | 31 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 807.00 | 75 626.00 | | 67 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |