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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 880.00 | 6 640 218.00 | 4 202 662.00 | 10 842 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606.00 | 2 264.00 | 342.00 | 2 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863 156.00 | 6 642 482.00 | 4 220 675.00 | 10 863 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
BZ Autres créances | 489 645.00 | | 489 645.00 | 489 645.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 820.00 | | 592 820.00 | 592 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 977.00 | 6 642 482.00 | 4 813 495.00 | 11 455 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 200.00 | 1 732 200.00 | | 1 732 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 962.00 | 419 338.00 | | 1 044 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 757.00 | 775 624.00 | | 136 757.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275 617.00 | 1 615 846.00 | | 1 275 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 755.00 | 4 716 228.00 | | 4 362 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 723.00 | 303 830.00 | | 283 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 723.00 | 303 830.00 | | 283 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 483.00 | 139 962.00 | | 163 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534.00 | 314.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 017.00 | 140 276.00 | | 167 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 495.00 | 5 160 334.00 | | 4 813 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 550.00 | | 653 550.00 | 653 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 550.00 | | 653 550.00 | 653 550.00 |
FQ Autres produits | | | 7 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 229.00 | 340 228.00 | | 340 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 229.00 | 340 228.00 | | 340 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 229.00 | 340 228.00 | | 340 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 308.00 | 301 632.00 | | 49 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 005.00 | 1 882 797.00 | | 1 001 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 248.00 | 1 107 174.00 | | 864 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 756.00 | 775 624.00 | | 136 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 865 593.00 | | 17 671.00 | 10 865 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 108.00 | | 10 863 156.00 | 20 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | | 10 863 156.00 | 20 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 865 593.00 | | 17 671.00 | 10 865 593.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 558.00 | 288 924.00 | | 6 353 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353 558.00 | 288 924.00 | | 6 353 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615 846.00 | | 340 229.00 | 1 615 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 830.00 | | 20 108.00 | 303 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 676.00 | | 320 121.00 | 1 919 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -20 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 340 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 483.00 | 163 483.00 | | 163 483.00 |
UX Autres créances clients | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
VB T. V. A. | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VC Groupe et associés | 166 527.00 | 166 527.00 | | 166 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 165.00 | 236 165.00 | | 236 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 820.00 | 582 820.00 | | 582 820.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 017.00 | 167 017.00 | | 167 017.00 |