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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 809.00 | 103 650.00 | 10 158.00 | 113 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 423.00 | 103 650.00 | 30 772.00 | 134 423.00 |
BT Marchandises | 458 632.00 | | 458 632.00 | 458 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 792.00 | | 369 792.00 | 369 792.00 |
BZ Autres créances | 104 157.00 | | 104 157.00 | 104 157.00 |
CF Disponibilités | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 831.00 | | 1 005 831.00 | 1 005 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 254.00 | 103 650.00 | 1 036 604.00 | 1 140 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
DL TOTAL (I) | 472 467.00 | | | 472 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 512.00 | | | 192 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 537.00 | | | 254 537.00 |
EA Autres dettes | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 136.00 | | | 564 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 604.00 | | | 1 036 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 136.00 | | | 564 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 423.00 | | | 134 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 809.00 | | | 113 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 698.00 | 7 951.00 | | 95 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 698.00 | 7 951.00 | | 95 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 512.00 | 192 512.00 | | 192 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
UX Autres créances clients | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 769.00 | 494 155.00 | 20 613.00 | 514 769.00 |
VW T.V.A. | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 136.00 | 564 136.00 | | 564 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
ST Autres comptes | 132 987.00 | | | 132 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 394.00 | | | 284 394.00 |
YT Sous‐traitance | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 965.00 | | | 380 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 088.00 | | | 163 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 955.00 | | | 536 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |