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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 838.00 | | 262 838.00 | 262 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 290.00 | | 506 290.00 | 506 290.00 |
BZ Autres créances | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 192.00 | | 606 192.00 | 606 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 838.00 | | | 262 838.00 |
CU Autres participations | 243 436.00 | | 243 436.00 | 243 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 71 727.00 | 32 816.00 | | 71 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116.00 | 69 110.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 108 063.00 | 135 147.00 | | 108 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 918.00 | 301 011.00 | | 251 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 6 046.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 224.00 | 8 719.00 | | 50 224.00 |
EA Autres dettes | 193 041.00 | 117 448.00 | | 193 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 129.00 | 433 223.00 | | 498 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 192.00 | 568 370.00 | | 606 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 440.00 | 234 550.00 | | 341 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 2 782.00 | | 13 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 710.00 | 201 495.00 | | 148 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 594.00 | 132 385.00 | | 145 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116.00 | 69 110.00 | | 3 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 224.00 | | 3 065.00 | 503 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 224.00 | | 3 065.00 | 503 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 041.00 | 193 041.00 | | 193 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 838.00 | 262 838.00 | | 262 838.00 |
VB T. V. A. | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 918.00 | 95 229.00 | 156 689.00 | 251 918.00 |
VI Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 021.00 | 294 021.00 | | 294 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 129.00 | 341 440.00 | 156 689.00 | 498 129.00 |