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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 037.00 | 1 881.00 | 7 156.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 113.00 | 21 957.00 | 922 156.00 | 944 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 187.00 | | 1 705 187.00 | 1 705 187.00 |
BZ Autres créances | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CF Disponibilités | 885 253.00 | | 885 253.00 | 885 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 540.00 | | 2 654 540.00 | 2 654 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 653.00 | 21 957.00 | 3 576 696.00 | 3 598 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 768.00 | 940 717.00 | | 1 084 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 368.00 | 980 317.00 | | 1 124 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 573.00 | 1 014 689.00 | | 666 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 362.00 | 1 527 962.00 | | 1 293 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 077.00 | 438 262.00 | | 425 077.00 |
EA Autres dettes | 67 316.00 | 58 829.00 | | 67 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 328.00 | 3 039 743.00 | | 2 452 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 696.00 | 4 020 060.00 | | 3 576 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 573.00 | | | 666 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 657 419.00 | | 9 657 419.00 | 9 657 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 657 419.00 | | 9 657 419.00 | 9 657 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 832 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 846.00 | 14.00 | | 19 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 022.00 | 14.00 | | 29 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | -14.00 | | -3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 717.00 | 363 226.00 | | 390 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 328.00 | 8 291 592.00 | | 9 858 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 560.00 | 7 350 875.00 | | 8 773 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 768.00 | 940 717.00 | | 1 084 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 787.00 | | 6 826.00 | 956 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 944 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 29 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 787.00 | | 6 826.00 | 41 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 514.00 | 1 767.00 | 10 324.00 | 30 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 514.00 | 1 767.00 | 10 324.00 | 30 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 362.00 | 1 293 362.00 | | 1 293 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 191.00 | 213 191.00 | | 213 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 187.00 | 1 705 187.00 | | 1 705 187.00 |
VI Groupe et associés | 666 573.00 | 666 573.00 | | 666 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 725.00 | 1 766 725.00 | | 1 766 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 328.00 | 2 452 328.00 | | 2 452 328.00 |