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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 714.00 | 26 659.00 | 54.00 | 26 714.00 |
AH Fonds commercial | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
AP Constructions | 75 489.00 | 48 504.00 | 26 984.00 | 75 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 633.00 | 73 276.00 | 6 357.00 | 79 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 514.00 | 224 081.00 | 153 433.00 | 377 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 334.00 | 372 521.00 | 904 813.00 | 1 277 334.00 |
BN En cours de production de biens | 193 718.00 | | 193 718.00 | 193 718.00 |
BT Marchandises | 239 154.00 | | 239 154.00 | 239 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 111.00 | 8 072.00 | 652 039.00 | 660 111.00 |
BZ Autres créances | 529 758.00 | | 529 758.00 | 529 758.00 |
CF Disponibilités | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 085.00 | 8 072.00 | 1 645 013.00 | 1 653 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 419.00 | 380 593.00 | 2 549 826.00 | 2 930 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DH Report à nouveau | -245 169.00 | | | -245 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DL TOTAL (I) | 435 911.00 | | | 435 911.00 |
DP Provisions pour risques | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 757.00 | | | 1 118 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 515.00 | | | 518 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 404.00 | | | 227 404.00 |
EA Autres dettes | 195 725.00 | | | 195 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 403.00 | | | 2 060 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 826.00 | | | 2 549 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 766.00 | | | 1 378 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 586.00 | | | 374 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
FD Production vendue biens | 3 499 138.00 | | 3 499 138.00 | 3 499 138.00 |
FG Production vendue services | 336 139.00 | | 336 139.00 | 336 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 286.00 | | 4 151 286.00 | 4 151 286.00 |
FM Production stockée | | | -107 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 687.00 | | | 4 080 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 303.00 | | | 4 001 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 682.00 | 40 747.00 | 63 909.00 | 395 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 726.00 | 40 745.00 | 28 954.00 | 360 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 515.00 | 518 515.00 | | 518 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 725.00 | 195 725.00 | | 195 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
UX Autres créances clients | 660 112.00 | 660 112.00 | | 660 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VC Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 587.00 | 374 587.00 | | 374 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 171.00 | 62 535.00 | 669 935.00 | 744 171.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 882.00 | 1 319 882.00 | | 1 319 882.00 |
VW T.V.A. | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 403.00 | 1 378 767.00 | 669 935.00 | 2 060 403.00 |