| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 152.00 | 497 084.00 | 412 068.00 | 909 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 205.00 | 531 362.00 | 563 844.00 | 1 095 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BT Marchandises | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 298.00 | 5 404.00 | 280 894.00 | 286 298.00 |
BZ Autres créances | 271 106.00 | | 271 106.00 | 271 106.00 |
CF Disponibilités | 116 171.00 | | 116 171.00 | 116 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 695.00 | 5 404.00 | 811 291.00 | 816 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 900.00 | 536 766.00 | 1 375 134.00 | 1 911 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DG Autres réserves | 391 775.00 | 376 742.00 | | 391 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 267.00 | 105 034.00 | | 110 267.00 |
DL TOTAL (I) | 512 872.00 | 492 604.00 | | 512 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 137.00 | 133 074.00 | | 414 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 981.00 | 141 461.00 | | 62 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 334.00 | 24 874.00 | | 25 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 752.00 | 158 335.00 | | 259 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 958.00 | 86 524.00 | | 99 958.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 875.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 263.00 | 547 143.00 | | 862 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 134.00 | 1 039 748.00 | | 1 375 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 577.00 | 449 483.00 | | 484 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 479.00 | | 1 035 479.00 | 1 035 479.00 |
FG Production vendue services | 744 699.00 | | 744 699.00 | 744 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 177.00 | | 1 780 177.00 | 1 780 177.00 |
FM Production stockée | | | 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 235.00 | 7 338.00 | | 5 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 490.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 1 490.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 1 442.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 1 442.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | 48.00 | | -3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 335.00 | 41 116.00 | | 41 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 925.00 | 1 606 728.00 | | 1 793 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 657.00 | 1 501 694.00 | | 1 683 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 267.00 | 105 034.00 | | 110 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 629.00 | 48 801.00 | | 55 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 496.00 | | 18 709.00 | 1 076 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 431.00 | | 1 709.00 | 940 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 17 000.00 | 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 619.00 | 49 743.00 | | 481 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 329.00 | 49 743.00 | | 480 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | 1 399.00 | 263.00 | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 268.00 | 1 399.00 | 263.00 | 4 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268.00 | 1 399.00 | 263.00 | 4 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
UX Autres créances clients | 277 578.00 | | | 277 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VC Groupe et associés | 212 084.00 | | | 212 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 137.00 | 36 451.00 | 267 086.00 | 414 137.00 |
VI Groupe et associés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 523.00 | 582 523.00 | | 582 523.00 |
VW T.V.A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 929.00 | 459 243.00 | 267 086.00 | 836 929.00 |